Trading Journal – 8/13/2025

Hari ini beli FUTR:

  • 446 lot di Poems
  • 223 lot di Stockbit

Kemarin aku baru backtest ulang dan tahu bahwa 98% trade-ku, walaupun beli -1% dari harga open, masih kena fill. Hanya 2% yang langsung naik terus tanpa koreksi.

Jadi untuk FUTR, aku eksekusi beli -1% dari harga open. Ternyata, menurut ChatGPT, ini bisa dianggap rule breaker karena backtest-ku dulu mengasumsikan +1% slippage (ngejar harga), bukan nunggu diskon. Artinya, aku perlu tes ulang strategi ini untuk tahu apakah hasilnya justru lebih bagus atau malah menurun.

FUTR sendiri walaupun skor emosi cuma 1, tetap masuk kategori rule breaking.

Posisi saat ini: DKFT, BUVA, PTMP, MINA, FUTR (total 5 saham). Dari hasil tes, angka 6 posisi sebenarnya lebih optimal, tapi aku pribadi nggak suka angka 6, jadi aku pilih hold 5 saham saja.


Insight:

  • Eksekusi beli -1% ternyata masuk kategori rule breaking karena nggak sesuai asumsi backtest.
  • Meski hasil historis menunjukkan 98% kena fill, tetap ada 2% risiko kehilangan entry pada saham yang langsung naik.

Next Action:

  1. Lakukan backtest ulang dengan parameter entry -1% dari open untuk membandingkan hasil CAR/MDD dengan metode default.
  2. Buat log khusus untuk mencatat trade yang miss gara-gara entry -1%.
  3. Evaluasi apakah metode entry ini dipakai permanen atau hanya pada kondisi pasar tertentu.

Leave a Comment